本文收集整理关于用友t6如何取消记账的相关议题,使用内容导航快速到达。
内容导航:
Q1:用友T6记账流程
用友软件账务处理过程
一、系统初始化(基础设置)
1、操作方法
以操作员身份注册登录用友U8企业门户设置基础档案
2、基础设置的内容
(1) 设置部门档案
(2) 设置职员档案
(3)设置客户分类
(4)设置客户档案
(5)设置供应商分类
(6) 设置供应商档案
(7)设置会计科目(明细科目、辅助核算、项目核算、 数量金额核算)
(8)设置项目目录
(9)设置凭证类别
(10)设置常用摘要
(11)设置外币
(12)总账系统初始余额录入
3、特别提醒
?? 以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置,并非每一项都要设置。
?? 客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类,其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。
?? 在会计科目设置中,若某科目选择了辅助核算,则该科目一般无下级明细科目,相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。如应收账款科目,若选择辅助核算“客户往来”,则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。
?? 录入期初余额时:
?? 若某科目为数量、外币核算,在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额,而且必须先录入本币金额,再录入数量外币余额。
?? 若年初建帐,则只需录入期初余额;若年中建帐,则需录入累计借方方生额、累计贷方发生额、期初余额(年初余额根据前三项自动计算)。
?? 非末级科目(数据栏为黄色)余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。
?? 出现红色余额用负号输入。
?? 凭证记账后期初余额为只读状态,不能再修改。
二、日常账务处理
1、 填制凭证
?? 会计科目必须为末级科目;金额和摘要不能为空;红字以“—”号表示。
2、审核凭证
?? 可单张审核亦可成批审核
?? 审核人与制单人不能为同一人
?? 谁审核的凭证只能由本人取消审核
3、凭证记账
4、凭证查询
?? 简单查询:在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。
?? 条件查询:在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。
5、删除凭证
?? 先将要删除的凭证作废,再进行凭证整理
6、转账定义
?? 自定义转账
?? 期间损益结转定义
7、转账生成
8、账簿管理
?? 账簿查询
?? 多栏账定义
9、辅助核算查询10、月末处理(试算平衡、对账、结账)
?? 已经结账的月份不能填制凭证
?? 还有未记账凭证的月份不能结账
?? 每月对账正确后才能结账
?? 结账前一般需进行数据备份
11、凭证修改
?? 凭证审核以前的修改:通过简单查询找到凭证直接修改。
?? 凭证审核后记账前的修改:取消审核再修改。
?? 凭证记账后结账前的修改:原则上凭证记帐后不能修改与删除,只能通过红字冲销法进行修改。其操作步骤为:打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证;也可先进行反记账,然后取消审核,再进行修改。
?? 凭证结账后不能修改。如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。
?? 反记账:对账界面下按Ctrl+H
?? 反结账:结账界面下执行Ctrl+Shift+F6、
Q2:用友财务软件T6如何反记账,反结账
反结账:
以有反结账权限的人员在总账登陆,在[月末处理]->[月末结账]里边,点最末一个已经结账的月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,录入并确认口令,反结账就完成了。
反记账
点菜单[期末]->[对账],按Ctrl+h组合键,激活“恢复记账前状态”,然后点菜单[凭证]->[恢复记账前状态],按指示操作即可。
Q4:用友T6已经记账,怎么取消
总账 -凭证-恢复记账前状态。
没有这个选项就总账-期末-对账 ctrl+h再 总账 -凭证-恢复记账前状态。